[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 27일 씨젠(096530)에 대해 '체외진단 사업모델을 면도기 비즈니스라고 부르는 이유'라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 '동사는 3대 원천기술을 바탕으로 세계에서 유일한 동시다중 정량검사가 가능한 기술력을 보유. ① 동사 HPV 검사나 소화기 검사제품처럼 Conventional한 검사방식을 분자진단방식으로 대체해나가며 시장을 만들어나가고 있음. ② 2018년말부터 단가 경쟁이 치열한 입찰시장에서 성과을 내며 기술력을 입증하고 있음. 이로 인해 국내 기업이 진출하기 힘든 유럽의 매출비중이 11년 19.8%에서 19년 57.3%으로 지속적으로 상승하고 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4Q19 매출액은 338억원(11.6% YoY)으로 시장 기대치에 부합하며 역대 최대실적을
경신함. 소화기 제품을 중심으로 기타시약 매출이 70.8% YoY 성장하며 실적의 계절성을 상
쇄하고 있음. 장비 매출은 기저효과(-6.7% YoY)발생. 영업이익은 성과급 지급(약 25억원)과
재고자산 폐기로 인해 51억원(2.8% YoY, OPM 15.2%)을 기록하며 시장기대치 부합. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 36,900원으로 상향하나 투자의견 Trading Buy로 하향. 현재 코로나진단키트 실적을 반영하기에는 불확실성이 너무 큰 상태. 기존제품을 중심으로 실적추정을 하고, 코로나19 진단키트 실적은 글로벌 확산상태를 모니터링하면서 점진적으로 반영할 계획. 코로나 19 진단키트 실적을 반영하지않더라도 2020년에는 충분히 높은 실적개선이 기대되는 상황. 기술적 근본이 있는 기업임.'라고 전망했다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,900원(+23.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,900원은 2019년 11월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 30,000원 대비 23.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,900원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,843원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 36,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,843원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 31,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 씨젠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,843원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,286원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 '동사는 3대 원천기술을 바탕으로 세계에서 유일한 동시다중 정량검사가 가능한 기술력을 보유. ① 동사 HPV 검사나 소화기 검사제품처럼 Conventional한 검사방식을 분자진단방식으로 대체해나가며 시장을 만들어나가고 있음. ② 2018년말부터 단가 경쟁이 치열한 입찰시장에서 성과을 내며 기술력을 입증하고 있음. 이로 인해 국내 기업이 진출하기 힘든 유럽의 매출비중이 11년 19.8%에서 19년 57.3%으로 지속적으로 상승하고 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4Q19 매출액은 338억원(11.6% YoY)으로 시장 기대치에 부합하며 역대 최대실적을
경신함. 소화기 제품을 중심으로 기타시약 매출이 70.8% YoY 성장하며 실적의 계절성을 상
쇄하고 있음. 장비 매출은 기저효과(-6.7% YoY)발생. 영업이익은 성과급 지급(약 25억원)과
재고자산 폐기로 인해 51억원(2.8% YoY, OPM 15.2%)을 기록하며 시장기대치 부합. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 36,900원으로 상향하나 투자의견 Trading Buy로 하향. 현재 코로나진단키트 실적을 반영하기에는 불확실성이 너무 큰 상태. 기존제품을 중심으로 실적추정을 하고, 코로나19 진단키트 실적은 글로벌 확산상태를 모니터링하면서 점진적으로 반영할 계획. 코로나 19 진단키트 실적을 반영하지않더라도 2020년에는 충분히 높은 실적개선이 기대되는 상황. 기술적 근본이 있는 기업임.'라고 전망했다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,900원(+23.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,900원은 2019년 11월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 30,000원 대비 23.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,900원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,843원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 36,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,843원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 31,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 씨젠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,843원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,286원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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