[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 파라다이스(034230)에 대해 '성장 체력 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4분기 워커힐점 희망퇴직으로 별도부문 인건비 연간 25억원대(2~ 3%) 절감되며 구조적 비용 효율화 기대. 또한 P-City 1-2차 시설 개장 완료 후세팅 마무리됨에 따라 1)인력 충원 필요성 낮아져 연간 인력 규모 상승폭제한적일 것이며, 2)작년도 그랜드 오픈에 따른 광고비 기고효과 고려할때, 광고비 절감폭 30% y-y 기대. 기존 추정 대비 비용 효율화 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 기준 매출액 2,695억원(+24.4% y-y), 영업이익125억원(흑자전환 y-y) 기록.'라고 밝혔다.
한편 '코로나 영향 고려 실적 추정치 보수화하여 목표주가 26,000원으로 하향조정. 다만 올해 인건비의 제한적 상승 및 광고비 절감 기대되고, 코로나 완화이후 고정비 레버리지 극대화될 것으로 보임에 따라 투자의견 Buy 유지함.'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 12월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4분기 워커힐점 희망퇴직으로 별도부문 인건비 연간 25억원대(2~ 3%) 절감되며 구조적 비용 효율화 기대. 또한 P-City 1-2차 시설 개장 완료 후세팅 마무리됨에 따라 1)인력 충원 필요성 낮아져 연간 인력 규모 상승폭제한적일 것이며, 2)작년도 그랜드 오픈에 따른 광고비 기고효과 고려할때, 광고비 절감폭 30% y-y 기대. 기존 추정 대비 비용 효율화 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 기준 매출액 2,695억원(+24.4% y-y), 영업이익125억원(흑자전환 y-y) 기록.'라고 밝혔다.
한편 '코로나 영향 고려 실적 추정치 보수화하여 목표주가 26,000원으로 하향조정. 다만 올해 인건비의 제한적 상승 및 광고비 절감 기대되고, 코로나 완화이후 고정비 레버리지 극대화될 것으로 보임에 따라 투자의견 Buy 유지함.'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 12월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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