[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 24일 현대해상(001450)에 대해 '채권 매각으로 이익 방어'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 '2020년 순이익 2,604억원(+4.4% YoY) 전망. 변수는 자산운용부문이다. 보유이원을 훼손하지 않는 선에서의 채권 매각을 지속 단행할 개연성이 높다. 투자영업이익률 3.8%(-0.1%p)을 예상한다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 잠정 영업이익 167억원(+153.4%, 이하 YoY), 순이익 143억원(+788.1%)으로 당사 추정치(순이익 190억원) 및 시장 컨센서스(218억원)를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 시현했다. 2020년 영업이익 3,787억원(-1.2%), 순이익 2,604억원(+4.4%)이 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 28,000원으로 기존 대비 3.4% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 신종 코로나바이러스 확산의 반사이익으로 2월 들어 1월 대비 자동차 사고 건수 약 15% 감소, 평일 사고 건수 약 3% 감소한 것으로 공개됐다. 과거 신종 플루 및 메르스 사태 당시 자동차 손해율 개선 효과는 약 2%p였다. 신종 코로나바이러스 관련 우려가 확산되는 가운데 상대적으로 방어적인 주가 흐름이 기대된다.'라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 11월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,682원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 20년 01월 13일 발표한 한화투자증권의 28,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,682원 대비 -11.6% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 '2020년 순이익 2,604억원(+4.4% YoY) 전망. 변수는 자산운용부문이다. 보유이원을 훼손하지 않는 선에서의 채권 매각을 지속 단행할 개연성이 높다. 투자영업이익률 3.8%(-0.1%p)을 예상한다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 잠정 영업이익 167억원(+153.4%, 이하 YoY), 순이익 143억원(+788.1%)으로 당사 추정치(순이익 190억원) 및 시장 컨센서스(218억원)를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 시현했다. 2020년 영업이익 3,787억원(-1.2%), 순이익 2,604억원(+4.4%)이 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 28,000원으로 기존 대비 3.4% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 신종 코로나바이러스 확산의 반사이익으로 2월 들어 1월 대비 자동차 사고 건수 약 15% 감소, 평일 사고 건수 약 3% 감소한 것으로 공개됐다. 과거 신종 플루 및 메르스 사태 당시 자동차 손해율 개선 효과는 약 2%p였다. 신종 코로나바이러스 관련 우려가 확산되는 가운데 상대적으로 방어적인 주가 흐름이 기대된다.'라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 11월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,682원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 20년 01월 13일 발표한 한화투자증권의 28,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,682원 대비 -11.6% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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