[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 현대해상(001450)에 대해 '4Q19 Review: 매수 추천. 자보 손해율 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2019년 실적이 하단을 형성할 것으로 판단되며, 2020년~2022년 기대 평균 ROE 7.1% 대비 PBR 0.43배에 형성되어 저가 매수 관점에서의 매수를 추천한다. 특히, 2020년 예상되는 자동차보험 손해율 개선에 대해 실적 민감도가 타사 대비 상대적으로 높기 때문에 손해율 개선이 가시화되는 과정에서 주가 상승폭이 더욱 클 것으로 예상된다. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q19 순이익은 142억원 (+787.1% YoY, -80.3% QoQ)으로 보수적인 시각이 반영된 KB증권의 추정치 (120억원) 및 시장 컨센서스 (177억원)와 유사한 수준을 기록하였다. 2020년 당기순이익 전망치는 2,610억원 (+4.2% YoY), ROE 6.4%이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 하향 조정. 기존 예상보다 가파르게 늘어나고 있는 실손 의료비가 실적에 추가적인 비용 부담 요인으로 작용할 것으로 판단되어 이익 전망치를 변경한 결과다. '라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이남석, 유승창, 박소희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 08월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,682원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,682원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 28,500원 보다는 5.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2019년 실적이 하단을 형성할 것으로 판단되며, 2020년~2022년 기대 평균 ROE 7.1% 대비 PBR 0.43배에 형성되어 저가 매수 관점에서의 매수를 추천한다. 특히, 2020년 예상되는 자동차보험 손해율 개선에 대해 실적 민감도가 타사 대비 상대적으로 높기 때문에 손해율 개선이 가시화되는 과정에서 주가 상승폭이 더욱 클 것으로 예상된다. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q19 순이익은 142억원 (+787.1% YoY, -80.3% QoQ)으로 보수적인 시각이 반영된 KB증권의 추정치 (120억원) 및 시장 컨센서스 (177억원)와 유사한 수준을 기록하였다. 2020년 당기순이익 전망치는 2,610억원 (+4.2% YoY), ROE 6.4%이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 하향 조정. 기존 예상보다 가파르게 늘어나고 있는 실손 의료비가 실적에 추가적인 비용 부담 요인으로 작용할 것으로 판단되어 이익 전망치를 변경한 결과다. '라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이남석, 유승창, 박소희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 08월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,682원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,682원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 28,500원 보다는 5.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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