[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 12일 GKL(114090)에 대해 '상반기 실적 개선 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 '4Q18~2Q19까지 Drop은 성장했지만 프로모션 영향으로 Hold율이 7~9%대로 낮았고 매출액도 역성장했다. 기저효과로 4Q19~2Q20에는 실적 개선이 가능하다. 이미 발표된 1월 카지노 매출액은 546억원(+57.2% YoY)으로 예상치를 크게 넘어서는 수준이다. 중국인 VIP 및 일본인 VIP 덕분에 신종 코로나 바이러스 우려감이 극심한 2월 현 시점에도 매출액은 양호한 것으로 보여진다(파라다이스도 비슷한 상황이다).'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출액은 1,308억원(+17.0% YoY), 연결 영업이익은 228억원
(+181.5% YoY)을 기록했다.
연결 영업이익은 1Q20 299억원(+75.8% YoY),
2Q20 310억원(+17.2% YoY) 등으로 추정치를 소폭 상향한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가는 2020년 예상 EPS 1,351원에 Target PER 20배(10~16년 평균
PER 20배, 중국인 입국자 증가하던 13~16년에는 25~30배 수준)를 적용했다.
1) 신종 코로나바이러스에도 불구하고 상반기 실적 개선 가능, 2) 2020년 배당
수익률 3.96% 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다. '라고 전망했다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2020년 01월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,667원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 '4Q18~2Q19까지 Drop은 성장했지만 프로모션 영향으로 Hold율이 7~9%대로 낮았고 매출액도 역성장했다. 기저효과로 4Q19~2Q20에는 실적 개선이 가능하다. 이미 발표된 1월 카지노 매출액은 546억원(+57.2% YoY)으로 예상치를 크게 넘어서는 수준이다. 중국인 VIP 및 일본인 VIP 덕분에 신종 코로나 바이러스 우려감이 극심한 2월 현 시점에도 매출액은 양호한 것으로 보여진다(파라다이스도 비슷한 상황이다).'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출액은 1,308억원(+17.0% YoY), 연결 영업이익은 228억원
(+181.5% YoY)을 기록했다.
연결 영업이익은 1Q20 299억원(+75.8% YoY),
2Q20 310억원(+17.2% YoY) 등으로 추정치를 소폭 상향한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가는 2020년 예상 EPS 1,351원에 Target PER 20배(10~16년 평균
PER 20배, 중국인 입국자 증가하던 13~16년에는 25~30배 수준)를 적용했다.
1) 신종 코로나바이러스에도 불구하고 상반기 실적 개선 가능, 2) 2020년 배당
수익률 3.96% 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다. '라고 전망했다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2020년 01월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,667원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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