[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 에스원(012750)에 대해 '오랜만에 찾아온 매수 기회'라며 투자의견 'Outperform(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
키움증권에서 에스원(012750)에 대해 '인건비성 일회성 비용으로 4분기 실적은 부진했지만, 올해는 추가적인 인건비성 비용이 제거되면서, 전 사업부문의 안정적인 성장과 함께 수익성 개선도 기대됩니다. 계열사의 투자 및 수주 확대, 잉여현금 활용 등 중장기적 펀더멘털 개선을 반영할 필요가 있다는 판단입니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 4분기 매출액 5,808억원(YoY +10.2%, QoQ +8.6%), 영업이익 425억원(YoY
-4.8%, QoQ -13.6%)을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 'LG유플러스와 이글루시큐리티, 세스코 등 다각적인 협업을 통해 부문별 크로스 시너지가 창출되고 있으며, 리츠 투자 등 잉여현금의 활용도 진행 중이다. 이처럼 중장기 펀더멘털 개선 전망에 비해 주가는 밸류에이션 상 최저점에 있다. 실적추정 변경(COE 4.0, ROE 12.1%, target P/B 2.5배)과 함께 목표주가는107,000원으로 소폭 하향하지만, 오랜만에 찾아온 저점 매수 기회라는 판단이다.'라고 전망했다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 113,000원 -> 107,000원(-5.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2019년 10월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 31일 최고 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,500원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,500원 대비 -8.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 116,000원 보다도 -7.8% 낮다. 이는 키움증권이 에스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,333원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
키움증권에서 에스원(012750)에 대해 '인건비성 일회성 비용으로 4분기 실적은 부진했지만, 올해는 추가적인 인건비성 비용이 제거되면서, 전 사업부문의 안정적인 성장과 함께 수익성 개선도 기대됩니다. 계열사의 투자 및 수주 확대, 잉여현금 활용 등 중장기적 펀더멘털 개선을 반영할 필요가 있다는 판단입니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 4분기 매출액 5,808억원(YoY +10.2%, QoQ +8.6%), 영업이익 425억원(YoY
-4.8%, QoQ -13.6%)을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 'LG유플러스와 이글루시큐리티, 세스코 등 다각적인 협업을 통해 부문별 크로스 시너지가 창출되고 있으며, 리츠 투자 등 잉여현금의 활용도 진행 중이다. 이처럼 중장기 펀더멘털 개선 전망에 비해 주가는 밸류에이션 상 최저점에 있다. 실적추정 변경(COE 4.0, ROE 12.1%, target P/B 2.5배)과 함께 목표주가는107,000원으로 소폭 하향하지만, 오랜만에 찾아온 저점 매수 기회라는 판단이다.'라고 전망했다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 113,000원 -> 107,000원(-5.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2019년 10월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 31일 최고 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,500원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,500원 대비 -8.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 116,000원 보다도 -7.8% 낮다. 이는 키움증권이 에스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,333원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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