[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 '안개가 짙다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '당초 IMO 효과 확대, 중국 연초 수출 부담 경감, 3월까지 계절성에 따른
미국 정제가동률 하락, OPEC 추가 감산에 따른 정제처리량 감소 등으로 19년말 급락했던 정제마진
의 단기 반등→20년 하반기 하향 안정화를 전망했으나 중국 코로나 바이러스의 여파로 단기 시황
불확실성이 커지고 있다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'SK이노베이션의 4Q 영업이익은 1,225억원(QoQ63%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 2,049억원을 하회했다.
1Q20 영업이익은 1,463억원(YoY-55%)으로 4Q와 유사한 수준을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '20년 실적 추정치 하향으로 목표주가를 16만원으로 하향한다. 정유/올레핀/아로마틱의 동반 시황 급락, 배터리 적자폭 확대, 시황 외 소송관련 문제 등 불확실성이 산재한 상황이다. 연간 실적이 20년을 바닥으로 개선될 것으로 예상되고 어려운 상황에도 적극적인 주주친화 정책이 긍정적이나 단기 불확실성이 해소된 이후 반등을 도모할 수 있을 것으로 판단한다. '라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,188원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,188원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,600원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '당초 IMO 효과 확대, 중국 연초 수출 부담 경감, 3월까지 계절성에 따른
미국 정제가동률 하락, OPEC 추가 감산에 따른 정제처리량 감소 등으로 19년말 급락했던 정제마진
의 단기 반등→20년 하반기 하향 안정화를 전망했으나 중국 코로나 바이러스의 여파로 단기 시황
불확실성이 커지고 있다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'SK이노베이션의 4Q 영업이익은 1,225억원(QoQ63%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 2,049억원을 하회했다.
1Q20 영업이익은 1,463억원(YoY-55%)으로 4Q와 유사한 수준을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '20년 실적 추정치 하향으로 목표주가를 16만원으로 하향한다. 정유/올레핀/아로마틱의 동반 시황 급락, 배터리 적자폭 확대, 시황 외 소송관련 문제 등 불확실성이 산재한 상황이다. 연간 실적이 20년을 바닥으로 개선될 것으로 예상되고 어려운 상황에도 적극적인 주주친화 정책이 긍정적이나 단기 불확실성이 해소된 이후 반등을 도모할 수 있을 것으로 판단한다. '라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,188원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,188원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,600원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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