[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 펄어비스(263750)에 대해 '기대되는 신작 모멘텀은 하반기부터'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
SK증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '검은사막 모바일 한국, 일본 매출 부진으로 4Q19 실적 컨센서스 크게 하회 전망.
검은사막 글로벌 초기 매출 기대 이상이나 핵심 시장 매출 둔화 커버할 수준은 아님.
신작 공개 통해 개발 방향성과 역량은 확인. 신작 모멘텀은 하반기부터 발현 예상.
'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '펄어비스는 4Q19 매출액 1,310 억원(+31.5% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 330 억원
(+70.4% YoY, -16.4% QoQ)를 기록하며 컨센서스(매출액 1,390 억원, 영업이익 399
억원) 대비 저조한 실적을 거뒀을 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '후속 신작 지연으로 인한 실적 추정치 하향으로 펄어비스의 목표주가를 25.5 만원으로
하향한다. 하지만 대형 신작 공개로 입증된 동사의 개발력과 유효한 전략 방향성을 감안
해 Target PER은 16.9 배로 상향 조정한다. '라고 전망했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 255,000원 -> 225,000원(-11.8%)
SK증권 이진만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2019년 11월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 255,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,333원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,333원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
SK증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '검은사막 모바일 한국, 일본 매출 부진으로 4Q19 실적 컨센서스 크게 하회 전망.
검은사막 글로벌 초기 매출 기대 이상이나 핵심 시장 매출 둔화 커버할 수준은 아님.
신작 공개 통해 개발 방향성과 역량은 확인. 신작 모멘텀은 하반기부터 발현 예상.
'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '펄어비스는 4Q19 매출액 1,310 억원(+31.5% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 330 억원
(+70.4% YoY, -16.4% QoQ)를 기록하며 컨센서스(매출액 1,390 억원, 영업이익 399
억원) 대비 저조한 실적을 거뒀을 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '후속 신작 지연으로 인한 실적 추정치 하향으로 펄어비스의 목표주가를 25.5 만원으로
하향한다. 하지만 대형 신작 공개로 입증된 동사의 개발력과 유효한 전략 방향성을 감안
해 Target PER은 16.9 배로 상향 조정한다. '라고 전망했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 255,000원 -> 225,000원(-11.8%)
SK증권 이진만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2019년 11월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 255,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,333원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,333원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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