[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 현대위아(011210)에 대해 '차량부품의 개선과 중장기 포트폴리오 변화 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 '기계부문 수익성이 빠르게 개선될 가능성은 제한적. 다만 차량부품은 완성차 그룹 신차출시와 중국 물량 확대, 저수익 사업 합리화 등의 개선요인 존재. 수주를 통한 비계열사 물량 확대와 내연기관 중심에서 전기차로의 제품포트폴리오 변화도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '19 년 4 분기 실적은 매출액 1 조 7,983 억원(YoY -16.8%), 영업이익 202 억원(YoY +311.5%, OPM 1.1%), 당기순이익 134 억원(YoY 흑자전환, NIM 0.7%)으로 시장기대치를 하회하였다. 2020 년 실적은 매출액 7.5 조원(YoY +1.9%), 영업이익 1,865 억원(YoY +82.9%, OPM 2.5%)로 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '중장기적으로 전기차용 플랫폼 향 등속조인트 제품 수주 및 열관리 시스템 탑재가 확대된다면, 내연기관 중심의 포트폴리오에 따른 밸류에이션 할인도 점차 해소될 것으로 전망한다. 단기적인 실적쇼크보다는 차량부품의 변화에 초점을 맞춰야 한다는 판단이다. 투자의견 매수, 목표주가 60,000원을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,545원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,545원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 67,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,091원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 '기계부문 수익성이 빠르게 개선될 가능성은 제한적. 다만 차량부품은 완성차 그룹 신차출시와 중국 물량 확대, 저수익 사업 합리화 등의 개선요인 존재. 수주를 통한 비계열사 물량 확대와 내연기관 중심에서 전기차로의 제품포트폴리오 변화도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '19 년 4 분기 실적은 매출액 1 조 7,983 억원(YoY -16.8%), 영업이익 202 억원(YoY +311.5%, OPM 1.1%), 당기순이익 134 억원(YoY 흑자전환, NIM 0.7%)으로 시장기대치를 하회하였다. 2020 년 실적은 매출액 7.5 조원(YoY +1.9%), 영업이익 1,865 억원(YoY +82.9%, OPM 2.5%)로 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '중장기적으로 전기차용 플랫폼 향 등속조인트 제품 수주 및 열관리 시스템 탑재가 확대된다면, 내연기관 중심의 포트폴리오에 따른 밸류에이션 할인도 점차 해소될 것으로 전망한다. 단기적인 실적쇼크보다는 차량부품의 변화에 초점을 맞춰야 한다는 판단이다. 투자의견 매수, 목표주가 60,000원을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,545원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,545원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 67,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,091원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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