[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '12월 최악의 시황은 지나'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '4분기 후반 원가 상승과 수요 급감의 이중 악재가 겹쳐 12월 월간 적자 기록 추정. 그러나 1월 원가는 빠르게 하락하여 분기 영업이익 회복가능하며, 분리막용 PE 출하량 증가로 영업실적 기여도 확대 중.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업이익 118억원(-38.4% y-y, -80.5% q-q)으로 컨센서스 대비낮은 실적을 기록. 2020년 1분기 영업이익 268억원(-53% y-y, +126% q-q) 및 연간 영업이익1,438억원(+26% y-y) 추정.'라고 밝혔다.
한편 ' 중국발 신종 코로나바이러스로 성수기 효과는 지연되겠지만 원가 하락 수혜는 가능할 전망. EV 시장 확대로 분리막용PE 출하량이 늘며, 영업이익 비중은 상승할 것으로 예상됨. 2020년 연간 EPS 추정치 조정으로 목표주가를 기존 17만원에서 13만원으로 24% 하향, 투자의견은 Buy를 유지함.'라고 전망했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 130,000원(-23.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식, 김한룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 20년 01월 03일 발표한 삼성증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 150,000원 대비 -13.3% 낮은 수준으로 대한유화의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,500원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '4분기 후반 원가 상승과 수요 급감의 이중 악재가 겹쳐 12월 월간 적자 기록 추정. 그러나 1월 원가는 빠르게 하락하여 분기 영업이익 회복가능하며, 분리막용 PE 출하량 증가로 영업실적 기여도 확대 중.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업이익 118억원(-38.4% y-y, -80.5% q-q)으로 컨센서스 대비낮은 실적을 기록. 2020년 1분기 영업이익 268억원(-53% y-y, +126% q-q) 및 연간 영업이익1,438억원(+26% y-y) 추정.'라고 밝혔다.
한편 ' 중국발 신종 코로나바이러스로 성수기 효과는 지연되겠지만 원가 하락 수혜는 가능할 전망. EV 시장 확대로 분리막용PE 출하량이 늘며, 영업이익 비중은 상승할 것으로 예상됨. 2020년 연간 EPS 추정치 조정으로 목표주가를 기존 17만원에서 13만원으로 24% 하향, 투자의견은 Buy를 유지함.'라고 전망했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 130,000원(-23.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식, 김한룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 20년 01월 03일 발표한 삼성증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 150,000원 대비 -13.3% 낮은 수준으로 대한유화의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,500원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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