[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 21일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2019년 별도 영업(잠정)실적 공정공시'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 'HDC현대산업개발이 2019년 별도 실적을 공시했습니다. 19년 4분기 기준으로 영업이익은 예상을 대폭 상회했는데, 자체주택 충당금 환입과 외주주택 매출 증가에 기인합니다. 20년에는 전년도 분양 부진으로 매출과 이익이 감소할 전망입니다. 아시아나항공 인수에 따른 실적의 변동성도 높아졌습니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '연결 기준 당사 추정치 800억원, 시장 컨센서스 937억원이고, 별도와 연결 실적 차이가 크지 않다는 점을 고려하면예상을 대폭 상회하는 실적 시현. 연결 실적은 계획대로 월말에 공시할 예정임. 실적 개선의 주요 요인은 자체주택 이익률 상승과 외주주택 매출 확대에 기인.
'라고 밝혔다.
한편 '19년 6,392세대 분양. 20년 분양 목표는 20,175세대임. 분양 부진으로 20년 매출액은 전년 대비 감소할 전망이고,이익률도 하락할 전망. 다만, 분양가 상한제 영향으로 이연된 현장들이 분양에 성공한다면 21년 건설 매출과 이익은 성장할 전망. 그럼에도 불구하고 아시아나항공 인수 및 실적 변동성 확대에 따른 불확실성 증폭으로 투자의견Hold를 유지함. '라고 전망했다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 01월 13일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,682원, 케이프투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 20년 01월 13일 발표한 삼성증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,682원 대비 -34.6% 낮은 수준으로 HDC현대산업개발의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,227원 대비 -39.1% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 'HDC현대산업개발이 2019년 별도 실적을 공시했습니다. 19년 4분기 기준으로 영업이익은 예상을 대폭 상회했는데, 자체주택 충당금 환입과 외주주택 매출 증가에 기인합니다. 20년에는 전년도 분양 부진으로 매출과 이익이 감소할 전망입니다. 아시아나항공 인수에 따른 실적의 변동성도 높아졌습니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '연결 기준 당사 추정치 800억원, 시장 컨센서스 937억원이고, 별도와 연결 실적 차이가 크지 않다는 점을 고려하면예상을 대폭 상회하는 실적 시현. 연결 실적은 계획대로 월말에 공시할 예정임. 실적 개선의 주요 요인은 자체주택 이익률 상승과 외주주택 매출 확대에 기인.
'라고 밝혔다.
한편 '19년 6,392세대 분양. 20년 분양 목표는 20,175세대임. 분양 부진으로 20년 매출액은 전년 대비 감소할 전망이고,이익률도 하락할 전망. 다만, 분양가 상한제 영향으로 이연된 현장들이 분양에 성공한다면 21년 건설 매출과 이익은 성장할 전망. 그럼에도 불구하고 아시아나항공 인수 및 실적 변동성 확대에 따른 불확실성 증폭으로 투자의견Hold를 유지함. '라고 전망했다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 01월 13일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,682원, 케이프투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 20년 01월 13일 발표한 삼성증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,682원 대비 -34.6% 낮은 수준으로 HDC현대산업개발의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,227원 대비 -39.1% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.