[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국인 인바운드 증가에 따른 실적 상향시나리오 분석'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '럭셔리 제품의 수요와 포트폴리오 비중 확대, 면세 채널의 고성장 등으로2020년은 영업이익이 증가세로 전환될 전망. 한한령 해제 및 단체 관광객 재개 시 면세점 채널과 아리따움 매출의 추가적 상승 가능성이 열려있음.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '면세점 채널 매출은 기존 추정치 대비10~20% 증가 가능성이 있음. 아리따움 매출 또한 2018년 수준 이상으로증가하며 적자는 100억원 이상 감소할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
한편 '표주가를 250,000원에서 300,000원으로 20% 상향하며 투자의견 Buy와 업종 내 Top Pick 관점 유지. 중국과의 관계 개선 및 한한령 해제에 대한 기대감을 반영하여 Target Multiple을 35배에서 40배로 상향함. 중국 모멘텀이 부각되고 있고 실적의 바닥이 확인된 현 상황을 반영한 적정 가격대라고 판단됨. 화수와 라네즈의 견조한 성장으로 전체 성장률은 2019년보다 상승할 것으로 예상.'라고 전망했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 300,000원(+20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 10월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,167원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 221,167원 대비 35.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 260,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 NH투자증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,056원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '럭셔리 제품의 수요와 포트폴리오 비중 확대, 면세 채널의 고성장 등으로2020년은 영업이익이 증가세로 전환될 전망. 한한령 해제 및 단체 관광객 재개 시 면세점 채널과 아리따움 매출의 추가적 상승 가능성이 열려있음.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '면세점 채널 매출은 기존 추정치 대비10~20% 증가 가능성이 있음. 아리따움 매출 또한 2018년 수준 이상으로증가하며 적자는 100억원 이상 감소할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
한편 '표주가를 250,000원에서 300,000원으로 20% 상향하며 투자의견 Buy와 업종 내 Top Pick 관점 유지. 중국과의 관계 개선 및 한한령 해제에 대한 기대감을 반영하여 Target Multiple을 35배에서 40배로 상향함. 중국 모멘텀이 부각되고 있고 실적의 바닥이 확인된 현 상황을 반영한 적정 가격대라고 판단됨. 화수와 라네즈의 견조한 성장으로 전체 성장률은 2019년보다 상승할 것으로 예상.'라고 전망했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 300,000원(+20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 10월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,167원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 221,167원 대비 35.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 260,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 NH투자증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,056원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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