[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 '4Q19 호실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '분기 실적 호조는 높은 홀드율 및 P-City 안착에 기인한다. 카지노 매출 호조 및 콤프 등 비용 감소로 본사 영업이익은 YoY 38% 증가한 85억원으로 예상된다. P-City도 Mass 고객 비중 확대가 홀드율 개선으로 이어지면서 카지노 매출의 고성장세가 유지되었고, 호텔 객실 점유율 및 객실 단가 상승, 그리고 펀시티 매출 증대 등 리조트 영역이 자리매김하면서 실적세가 이어진 것으로 보인다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,662억원(+22%YoY), 236억원(흑자전환)으로 컨센서스 영업이익 202억원을 상회할 전망이다. 4분기 실적 호조는 높은 홀드율 및 P-City 안착에 기인한다. '라고 밝혔다.
한편 '아직 여력이 남아있다: 최근 주가는 20년 기준 글로벌 카지노 리조트 사업자 평균인 PER 25배 수준까지 올라왔다. 하지만 동사는 올해에도 큰 폭의 이익 개선이 예상됨에 Peer 대비 밸류에이션 할증 적용이 정당화 될 수 있을 것으로 판단된다. 투자의견 Buy 및 목표주가 2.7만원을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 황현준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 17일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,318원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,318원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,042원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '분기 실적 호조는 높은 홀드율 및 P-City 안착에 기인한다. 카지노 매출 호조 및 콤프 등 비용 감소로 본사 영업이익은 YoY 38% 증가한 85억원으로 예상된다. P-City도 Mass 고객 비중 확대가 홀드율 개선으로 이어지면서 카지노 매출의 고성장세가 유지되었고, 호텔 객실 점유율 및 객실 단가 상승, 그리고 펀시티 매출 증대 등 리조트 영역이 자리매김하면서 실적세가 이어진 것으로 보인다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,662억원(+22%YoY), 236억원(흑자전환)으로 컨센서스 영업이익 202억원을 상회할 전망이다. 4분기 실적 호조는 높은 홀드율 및 P-City 안착에 기인한다. '라고 밝혔다.
한편 '아직 여력이 남아있다: 최근 주가는 20년 기준 글로벌 카지노 리조트 사업자 평균인 PER 25배 수준까지 올라왔다. 하지만 동사는 올해에도 큰 폭의 이익 개선이 예상됨에 Peer 대비 밸류에이션 할증 적용이 정당화 될 수 있을 것으로 판단된다. 투자의견 Buy 및 목표주가 2.7만원을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 황현준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 17일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,318원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,318원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,042원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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