[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 '4Q19 Preview: 아쉬운 drop액, 최상의 hold율'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '파라다이스는 4Q19 연결 영업이익 174억원(흑?)을 기록할 것으로 예상합니다. Drop액 성장률은 예상치를 다소 하회하지만,역대 최고치인 hold율(13.1%)이 매출 성장을 견인하고 있습니다. 향후에는 높은 hold율 수준보다는 중국inbound 수요 회복의 수혜 여부가 주가 driver가 될 것으로 판단합니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 전체 연결 매출액 2,751억원(+27.0% YoY), 영업이익 174억원(흑전 YoY) 기록. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy와 목표주가 27,500원(DCF 이용, 가정은 무위험이자율 1.3%, 시장프리미엄 8.0%, 베타 0.94)을 유지. 동사의 가장 큰 투자포인트는 중국inbound 회복이기 때문에, 향후 주가 driver는 중국인 drop액이 될 것. 따라서 중국VIP drop액 추이를 주시할 필요가 있음. Hold율은 사후적으로 계산되는 수치이기 때문에 hold율 상승에만의존한 매출 성장은 다소 불안하다고 판단하기 때문.
'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2019년 12월 05일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,318원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 27,500원은 20년 01월 10일 발표한 키움증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,318원 대비 4.5% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,042원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '파라다이스는 4Q19 연결 영업이익 174억원(흑?)을 기록할 것으로 예상합니다. Drop액 성장률은 예상치를 다소 하회하지만,역대 최고치인 hold율(13.1%)이 매출 성장을 견인하고 있습니다. 향후에는 높은 hold율 수준보다는 중국inbound 수요 회복의 수혜 여부가 주가 driver가 될 것으로 판단합니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 전체 연결 매출액 2,751억원(+27.0% YoY), 영업이익 174억원(흑전 YoY) 기록. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy와 목표주가 27,500원(DCF 이용, 가정은 무위험이자율 1.3%, 시장프리미엄 8.0%, 베타 0.94)을 유지. 동사의 가장 큰 투자포인트는 중국inbound 회복이기 때문에, 향후 주가 driver는 중국인 drop액이 될 것. 따라서 중국VIP drop액 추이를 주시할 필요가 있음. Hold율은 사후적으로 계산되는 수치이기 때문에 hold율 상승에만의존한 매출 성장은 다소 불안하다고 판단하기 때문.
'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2019년 12월 05일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,318원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 27,500원은 20년 01월 10일 발표한 키움증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,318원 대비 4.5% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,042원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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