[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 14일 메리츠화재(000060)에 대해 '장기 위험손해액의 가파른 증가를 주시 중'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '2019년 들어 분기별 장기 위험보험료가 20% YoY 증가하고 있음에도 이를 상회하는 손해액
증가로 위험손해율은 상승. 장기 위험손해액은 분기 중 +41% YoY, 3Q 누적 +30% YoY를
기록 (3Q 누적 위험손해액 DB손보 +22% YoY, 현대해상 +23% YoY). 실손뿐 아니라 그 외
담보의 손해율도 상승 중'라고 분석했다.
한편 '현재의 수익 구조는 실적의 지속 가능성이 떨어지는 것으로 판단되므로 대규모 자산 처분익
실현이 계속되지 않는 한 경상적 감익이 불가피할 것으로 전망'라고 전망했다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,056원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,056원 대비 -17.6% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 20,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 메리츠화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,889원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '2019년 들어 분기별 장기 위험보험료가 20% YoY 증가하고 있음에도 이를 상회하는 손해액
증가로 위험손해율은 상승. 장기 위험손해액은 분기 중 +41% YoY, 3Q 누적 +30% YoY를
기록 (3Q 누적 위험손해액 DB손보 +22% YoY, 현대해상 +23% YoY). 실손뿐 아니라 그 외
담보의 손해율도 상승 중'라고 분석했다.
한편 '현재의 수익 구조는 실적의 지속 가능성이 떨어지는 것으로 판단되므로 대규모 자산 처분익
실현이 계속되지 않는 한 경상적 감익이 불가피할 것으로 전망'라고 전망했다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,056원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,056원 대비 -17.6% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 20,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 메리츠화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,889원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.