[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 '업황은 올해가 최악'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 '3분기까지의 누적순이익은 2,362억원으로 지난해 같은 기간 대비 -34%가량 감소. 4분
기에도 이익감소율을 만회하긴 어려울 것'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 순이익은 우리의 추정 815억원을 -11.3%하회하고 시장의 컨센서스 763억원을
-5.2%하회. 위험손해율 및 자동차보험 손해율 악화로 보험영엽이익에서 적자폭 확대되
었으나 투자이익이 당 분기 3,900억원(QoQ +9.4%, YoY +45.7%)으로 크게 증가하며 예
상보다 양호한 실적을 기록'라고 밝혔다.
한편 '실손보험 요율조정과 청구액증가는 내년에도
여전히 불확실한 영역이나 역사적 최저점인 Valuation, 그리고 올해가 최악인 업황을 고
려하면 우리는 내년 한 자릿수 증익은 가능할 것'라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 07월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,538원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,538원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,150원 대비 -30.3% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 '3분기까지의 누적순이익은 2,362억원으로 지난해 같은 기간 대비 -34%가량 감소. 4분
기에도 이익감소율을 만회하긴 어려울 것'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 순이익은 우리의 추정 815억원을 -11.3%하회하고 시장의 컨센서스 763억원을
-5.2%하회. 위험손해율 및 자동차보험 손해율 악화로 보험영엽이익에서 적자폭 확대되
었으나 투자이익이 당 분기 3,900억원(QoQ +9.4%, YoY +45.7%)으로 크게 증가하며 예
상보다 양호한 실적을 기록'라고 밝혔다.
한편 '실손보험 요율조정과 청구액증가는 내년에도
여전히 불확실한 영역이나 역사적 최저점인 Valuation, 그리고 올해가 최악인 업황을 고
려하면 우리는 내년 한 자릿수 증익은 가능할 것'라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 07월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,538원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,538원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,150원 대비 -30.3% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.