[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 현대로템(064350)에 대해 '연이은 어닝쇼크로 투마메리트 상실'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가는 무위험 이자율 1.28%, 시장위험프리미엄 5.84%, 영구성장률 1.36%, Sustainable ROE 8.43% 등을 가정한 PBR-ROE 모델로 산정했다. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '현대로템은 2019년 3분기 실적이 매출액 6,372억원 (+5.1% YoY), 영업손실 966억원 (적자확대 YoY, 영업이익률 -15.2%)을 기록했다고 공시했다.'라고 밝혔다.
한편 '시드니 프로젝트의 경우 현재 매출인식이 27%에 그치고 있어 내년 실적에도 부담으로 작용할 것'라고 전망했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,500원 -> 15,000원(-18.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 09월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 18,500원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 22,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,750원 대비 -24.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 16,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,967원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가는 무위험 이자율 1.28%, 시장위험프리미엄 5.84%, 영구성장률 1.36%, Sustainable ROE 8.43% 등을 가정한 PBR-ROE 모델로 산정했다. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '현대로템은 2019년 3분기 실적이 매출액 6,372억원 (+5.1% YoY), 영업손실 966억원 (적자확대 YoY, 영업이익률 -15.2%)을 기록했다고 공시했다.'라고 밝혔다.
한편 '시드니 프로젝트의 경우 현재 매출인식이 27%에 그치고 있어 내년 실적에도 부담으로 작용할 것'라고 전망했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,500원 -> 15,000원(-18.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 09월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 18,500원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 22,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,750원 대비 -24.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 16,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,967원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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