[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 28일 현대로템(064350)에 대해 '내실을 다져야 한다 '라며 투자의견 'Trading BUY (유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '-3Q 영업손실 966억원(적자지속, 이하 YoY), 컨센서스 하회: 1)오세아니아 지역 프로젝트 공기 지연, 2) 국내 저수익 프로젝트 매출 증가다
-20년 매출액 2.8조원(+11.3%), 영업이익 725억원(흑자전환) 예상: 2019년 4분기 현안 프로젝트인
카타르 하수처리시설 준공, 2020년 하반기 국내 저가 프로젝트 소진으로 2020년에는 흑자전환을 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '본업가치와는 무관한 남북 철도 경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대로 정량적 Valuation이 불가하다.
주가 변동성 축소 시점까지 투자의견은 ‘Trading BUY’, 목표주가는 현재 주가에 맞추어 제시한다. 2020년 순이익에 Target PER 20.3배(글로벌 피어 평균)를 부여한 본업 가치는 0.6조원(6,948원/주)이다. 북한 철도 사업 현실화 (현대로템 점유율 100%, 10년내 모두 시행 가정)시 최대 2.7조원(31,645원/주)의 기업가치 부여는 가능'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,500원(-2.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2019년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 18,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 25일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,500원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,333원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,333원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 16,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,967원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '-3Q 영업손실 966억원(적자지속, 이하 YoY), 컨센서스 하회: 1)오세아니아 지역 프로젝트 공기 지연, 2) 국내 저수익 프로젝트 매출 증가다
-20년 매출액 2.8조원(+11.3%), 영업이익 725억원(흑자전환) 예상: 2019년 4분기 현안 프로젝트인
카타르 하수처리시설 준공, 2020년 하반기 국내 저가 프로젝트 소진으로 2020년에는 흑자전환을 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '본업가치와는 무관한 남북 철도 경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대로 정량적 Valuation이 불가하다.
주가 변동성 축소 시점까지 투자의견은 ‘Trading BUY’, 목표주가는 현재 주가에 맞추어 제시한다. 2020년 순이익에 Target PER 20.3배(글로벌 피어 평균)를 부여한 본업 가치는 0.6조원(6,948원/주)이다. 북한 철도 사업 현실화 (현대로템 점유율 100%, 10년내 모두 시행 가정)시 최대 2.7조원(31,645원/주)의 기업가치 부여는 가능'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,500원(-2.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2019년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 18,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 25일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,500원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,333원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,333원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 16,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,967원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.