[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 넥센타이어(002350)에 대해 '시장 부진 속 유통 변화 수혜는 단기적'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '- 3Q19 영업이익을 619억원(+18.5% yoy, OPM 11.1%)기록. 컨센서스 5.9% 상회 전망.
미국 RE 유통망 확대로 볼륨 증가하고, 우호적인 환율과 낮아진 투입원가 영향으로 국내 경쟁사와 차별화된 실적 기록하며 예상 수준 이익 기록 지속
- 부진한 시장 환경 속 유통 구조가 변화함에 따라 가격 경쟁력 높은 브랜드의 수요로 변화하고 있어 단기적으로는 차별화된 실적 기록하나 전반적인 수요환경 부진 탓에 구조적 성장으로 연결되진 않을 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-전반적으로 글로벌 자동차 판매부진과 유럽 수요 위축이 지속되며 타이어 밸류에이션은 낮은 수준을 지속
- 국내 경쟁사 대비 마진 안정성은 높으나 최근 시장 부진이 지속될 겨우 신규 투자 확대 중인 동사의 재무적 부담. 장지적으로 유럽/중국 수요 회복 구체화시 주가 회복 기대.업황 회복시 경쟁사대비 높은 주가 상승 탄력 전망 '라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,000원(-18.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 06월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,773원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,773원 대비 -23.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,500원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '- 3Q19 영업이익을 619억원(+18.5% yoy, OPM 11.1%)기록. 컨센서스 5.9% 상회 전망.
미국 RE 유통망 확대로 볼륨 증가하고, 우호적인 환율과 낮아진 투입원가 영향으로 국내 경쟁사와 차별화된 실적 기록하며 예상 수준 이익 기록 지속
- 부진한 시장 환경 속 유통 구조가 변화함에 따라 가격 경쟁력 높은 브랜드의 수요로 변화하고 있어 단기적으로는 차별화된 실적 기록하나 전반적인 수요환경 부진 탓에 구조적 성장으로 연결되진 않을 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-전반적으로 글로벌 자동차 판매부진과 유럽 수요 위축이 지속되며 타이어 밸류에이션은 낮은 수준을 지속
- 국내 경쟁사 대비 마진 안정성은 높으나 최근 시장 부진이 지속될 겨우 신규 투자 확대 중인 동사의 재무적 부담. 장지적으로 유럽/중국 수요 회복 구체화시 주가 회복 기대.업황 회복시 경쟁사대비 높은 주가 상승 탄력 전망 '라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,000원(-18.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 06월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,773원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,773원 대비 -23.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,500원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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