[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 솔브레인(036830)에 대해 '안정적 실적 성장 예상 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
KB증권에서 솔브레인(036830)에 대해 '-2분기 영업이익 458억원 기록, 컨센서스 소폭 상회: 중저가 갤럭시 시리즈 판매호조와 중화권 스마트 폰 업체들의 OLED 탑재 확대 등의 영향으로 삼성디스플레이 Rigid OLED 가동률이 상승하면서 TG 부문의 매출 (575억원, +31% QoQ)이 증가했기 때문이다. 또한 2차전지 사업부 매출 성장 (184억원, +14% QoQ)도 실적 개선에 기여한 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '디스플레이 (TG: Thin Glass) 및 2차전지 (전해액) 부문의 실적 개선과 중장기 소재 국산화 가능성 등을 고려했기 때문이다. 또한 솔브레인의 2019년, 2020년 영업이익을 1,767억원 (+8% YoY), 1,890억원 (+7% YoY)으로 미세조정 하였다. 반도체 에천트 (Etchant) 사업은 하반기 전략 고객사들의 재고조정 영향으로 매출 성장 둔화가 예상되지만, 3분기 이후 재고 건전화가 기대되고 출하량도 증가세 전환이 전망되어 향후 분기 평균 1,450~1,500억원 수준의 매출달성을 기록할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 65,000원(+14.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 30일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 16일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,143원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,778원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
KB증권에서 솔브레인(036830)에 대해 '-2분기 영업이익 458억원 기록, 컨센서스 소폭 상회: 중저가 갤럭시 시리즈 판매호조와 중화권 스마트 폰 업체들의 OLED 탑재 확대 등의 영향으로 삼성디스플레이 Rigid OLED 가동률이 상승하면서 TG 부문의 매출 (575억원, +31% QoQ)이 증가했기 때문이다. 또한 2차전지 사업부 매출 성장 (184억원, +14% QoQ)도 실적 개선에 기여한 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '디스플레이 (TG: Thin Glass) 및 2차전지 (전해액) 부문의 실적 개선과 중장기 소재 국산화 가능성 등을 고려했기 때문이다. 또한 솔브레인의 2019년, 2020년 영업이익을 1,767억원 (+8% YoY), 1,890억원 (+7% YoY)으로 미세조정 하였다. 반도체 에천트 (Etchant) 사업은 하반기 전략 고객사들의 재고조정 영향으로 매출 성장 둔화가 예상되지만, 3분기 이후 재고 건전화가 기대되고 출하량도 증가세 전환이 전망되어 향후 분기 평균 1,450~1,500억원 수준의 매출달성을 기록할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 65,000원(+14.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 30일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 16일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,143원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,778원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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