[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 31일 녹십자(006280)에 대해 '앞으로 점차 나아질 방향으로'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 녹십자(006280)에 대해 '해외 수출은 기대치를 상회한 878억원(+15.7% YoY) 기록하였다. PAHO 백신 물량 증가로 전년 동기 대비 백신 매출은 6.5% 그리고 알부민 중국 수출로 혈액제제류는 31.1% 증가하였다. 상반기 진행된 정기 세무조사로 인해 발생한 법인세와 녹십자엠에스 과징금 59억원, 유형자산 손상차손 50억원이 반영되며 당기순손실 150억원(지배주주 기준 96억원)으로 적자 전환했다.'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '2Q19 매출액 3,965억원(+5.2% YoY), 영업이익 196억원(+47.5% YoY) 기록하며 컨센서스를 각각 2.9%와 16.7% 상회하였다. 연결 자회사 매출액은 두 자릿수 증가하였다. 인슐린 유통계약 종료로 인한 내수 매출 감소 우려에도 불구하고 전년 동기비슷한 수준의 매출을 보였다'라고 밝혔다.
한편 '혈우병 치료제 ‘그린진-에프’와 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’가 각각 ‘19년 5월과 7월에 중국 허가 신청되었다. ‘20년 상반기와 하반기 순차적으로 허가가 기대된다. 뇌실투여 헌터라제 치료제 또한 4Q19에 일본 조건부 허가 신청을 준비 중이기에 ‘20년은 ‘19년보다 가시적인 해외 수출 증가가 기대된다'라고 전망했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,000원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,000원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 200,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,889원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 녹십자(006280)에 대해 '해외 수출은 기대치를 상회한 878억원(+15.7% YoY) 기록하였다. PAHO 백신 물량 증가로 전년 동기 대비 백신 매출은 6.5% 그리고 알부민 중국 수출로 혈액제제류는 31.1% 증가하였다. 상반기 진행된 정기 세무조사로 인해 발생한 법인세와 녹십자엠에스 과징금 59억원, 유형자산 손상차손 50억원이 반영되며 당기순손실 150억원(지배주주 기준 96억원)으로 적자 전환했다.'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '2Q19 매출액 3,965억원(+5.2% YoY), 영업이익 196억원(+47.5% YoY) 기록하며 컨센서스를 각각 2.9%와 16.7% 상회하였다. 연결 자회사 매출액은 두 자릿수 증가하였다. 인슐린 유통계약 종료로 인한 내수 매출 감소 우려에도 불구하고 전년 동기비슷한 수준의 매출을 보였다'라고 밝혔다.
한편 '혈우병 치료제 ‘그린진-에프’와 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’가 각각 ‘19년 5월과 7월에 중국 허가 신청되었다. ‘20년 상반기와 하반기 순차적으로 허가가 기대된다. 뇌실투여 헌터라제 치료제 또한 4Q19에 일본 조건부 허가 신청을 준비 중이기에 ‘20년은 ‘19년보다 가시적인 해외 수출 증가가 기대된다'라고 전망했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,000원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,000원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 200,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,889원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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