[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 '수주와 판결 소식을 기다려보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '당사는 다시 영업을 재개한 래미안의 신규수주 소식을 기다리고 있지만, 상반 기에는 기존 프로젝트의 증액만 있을 뿐 아직 첫 수주 소식이 없는 상황이다. 계열 사의 중장기 투자계획에 따라 하이테크 수주는 꽤 오랜기간 안정적인 수주를 유지할 수 있을 전망된다. 결국 동사의 의미있는 성장을 위해서는 올해 사업을 재개한 주택 부문의 신규수주가 중요하다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '건설부문의 추가 원가 반영이 2분기로 마 무리되고(하반기 일부 환입도 가능할 전망), 하반기에는 주요 원자재 가격 회복과 레 저사업 성수기 진입 등의 이유로 상저하고의 실적이 예상된다. 바이오부문 역시 정기 유지보수 영향이 사라지면서 실적개선이 가능할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '하반기부터는 실적이 개선될 것으로 전망되며, 최근 2년간 부진했던 주택분양도 전년대비 70% 이상 증가 한 9,000세대를 계획(상반기 누적 3,200세대 분양)하고 있어 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 판단된다'라고 전망했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
키움증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,818원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,818원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 130,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,000원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '당사는 다시 영업을 재개한 래미안의 신규수주 소식을 기다리고 있지만, 상반 기에는 기존 프로젝트의 증액만 있을 뿐 아직 첫 수주 소식이 없는 상황이다. 계열 사의 중장기 투자계획에 따라 하이테크 수주는 꽤 오랜기간 안정적인 수주를 유지할 수 있을 전망된다. 결국 동사의 의미있는 성장을 위해서는 올해 사업을 재개한 주택 부문의 신규수주가 중요하다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '건설부문의 추가 원가 반영이 2분기로 마 무리되고(하반기 일부 환입도 가능할 전망), 하반기에는 주요 원자재 가격 회복과 레 저사업 성수기 진입 등의 이유로 상저하고의 실적이 예상된다. 바이오부문 역시 정기 유지보수 영향이 사라지면서 실적개선이 가능할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '하반기부터는 실적이 개선될 것으로 전망되며, 최근 2년간 부진했던 주택분양도 전년대비 70% 이상 증가 한 9,000세대를 계획(상반기 누적 3,200세대 분양)하고 있어 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 판단된다'라고 전망했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
키움증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,818원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,818원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 130,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,000원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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