[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 '서버가 바꾼 수급 방정식, P의 시작과 예고된 Q'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '성장의 전제가 된 MLCC 업황 - 견조한 서버 수요와 제약된 공급: 현재 글로벌 MLCC 업황에는 두 가지 긍정적 요인 존재. 우선 1) Murata 실적에서 MLCC 가격 인상 가능성이 처음으로 제기되며 실제적인 가격 인상 시기에 대한 기대감이 2Q26 중으로 형성되기 시작, 2) 주요 MLCC 업체들의 가동률과 BB ratio 에서 서버 및 전장 기반의 강한 MLCC 수요가 확인되는 중. 이로 인해 동사 실적에서 분기별로 관측되던 계절성이 4Q25 실적부터 약화되기 시작. B2C 중심 기존 수요에서 B2B 서버로 구조적 수요 전환이 진행되는 중. 견조한 수요에도 공급 측 대응은 여전히 보수적인 모습. 공급 제약 속 1) 높은 가동률, 2) 서버 등 B2B 기반의 견조한 수요 강도, 3) 재고의 구조적 축소 등 수요 측면에서 가격 인상을 위한 전제 조건들은 충족되고 있다는 판단. 공급 구조와 제품 믹스 측면에서 Murata 와 유사한 포지션을 보유한 동사 역시, 향후 MLCC 수급 여건에 따라 가격 전략 및캐파 대응에서 보다 적극적인 선택지를 검토할 수 있는 환경에 진입했다 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 540,000원(+63.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 01월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 416,818원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 416,818원 대비 29.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 600,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 416,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,944원 대비 107.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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