[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '드디어 두 자리 수 마진 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가 36,000원으로 기존대비 20.0% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 4.0배를 적용했다. 4분기 실적은 컨센서스에 부합했다. 일부 일회성 이슈를 효율성 개선으로 만회한 가운데 가파른 이익률 개선이 확인되었다. 2025년 연간 신규 수주는 79억달러로 연간 목표 98억달러 대비 80.6% 달성에 그쳤지만 상선에서 기존 목표를 초과 달성했고 해양에서 수주가 이월된 점을 감안하면 양호한 실적이다. 4분기말 수주잔고는 인도기준 286억달러를 기록하며 전분기대비 개선되었다. 2026년 추정 실적 기준 PER 19.8배, PBR 4.1배다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 10월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,700원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,250원 대비 53.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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