[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '4Q25 Review: 실적과 꿈을 겸비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '견조한 매출 성장과 제조 부분에서 관세 비용 회수(연간 2천억원). A/S 부분의 수익성 둔화는 일회성 품질비용(600억원)이 원인. Non-Captive 수주 금액 91억달러로, 목표 초과 달성. 핵심부품 규모의 경제 달성과 Non-Captive 매출 시작으로, 2026년에 모듈 부분 분기별 흑자 예상. 업종 중에 향후 3년간 수익성 향상에 대한 가시성이 가장 높으며, 아틀라스향 액추에이터 매출은 2027년부터 발생 예상.
'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 550,000원 -> 600,000원(+9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 01월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 519,375원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 519,375원 대비 15.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 519,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,909원 대비 43.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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