[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 'Oil26년 분기별 정제마진 방향성에 대한 고민'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
iM증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '북미/유럽 내 소규모 CDU 폐쇄와 신규 증설 제한으로 글로벌 정제설비 순증설 규모는 타이트한 와중에, EU 18차 제재로 글로벌 디젤 수급플로우가 다시 한번 꼬이면서 26년 연간 기준 정제마진은 25년 평균 대비 상향될 것으로 전망한다. 다만, 한파 및 동절기 영향과 26년 2월까지의 러시아 정제품 수출금지 조치 등에 근거해 분기별로 방향성은 1분기 고점 이후 2~3분기 하향 안정화됐다가 4분기 재차 반등하는 모습을 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 01월 08일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,500원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,500원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,294원 대비 50.1% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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