[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'EV 둔화·ESS 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 559,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q25 잠정 실적은 매출 6.1조원(YoY -5%, QoQ +8%), 영업손실 1,220억원(YoY 적자지 속, QoQ 적자전환)으로, 영업이익 컨센서스(-615억원)를 하회했다. 영업이익률은 -2.0% 로 전분기 대비 -12.5%p 하락했다. 미국 첨단 제조 생산 세액 공제(AMPC) 금액은 3,328억원로 전분기 대비 -9% 감소했다(AMPC 포함 분기 영업이익률 추이: 1Q25: 6.0%, 2Q25: 8.8%, 3Q25: 10.5%). AMPC 발생 금액을 배터리 용량으로 환산 시 약 6.7GWh 규모다. 잠정 실적이므로 EV/ESS 구분이 어려우나 시장 규모 및 CAPA 감안 시 EV/ESS 각각 약 4.5GWh/2.2GWh의 배터리가 출하된 것으로 추정된다. EV 배터리 출하 량을 전기차 대수로 환산 시 약 5만대에 대응하는 배터리 셀을 생산한 것으로 추정된다. 한편, AMPC 제외한 영업손실은 4,583억원(OPM: -7.4%)으로 2개 분기 만에 적자 전환했 다(AMPC 제외 시 분기 영업이익률 추이: 1Q25: -1.3%, 2Q25: 0.0%, 3Q25: 4.1%).'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 559,000원(+24.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 559,000원은 2025년 10월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 24.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 336,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 559,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,895원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 559,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,895원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 600,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,278원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q25 잠정 실적은 매출 6.1조원(YoY -5%, QoQ +8%), 영업손실 1,220억원(YoY 적자지 속, QoQ 적자전환)으로, 영업이익 컨센서스(-615억원)를 하회했다. 영업이익률은 -2.0% 로 전분기 대비 -12.5%p 하락했다. 미국 첨단 제조 생산 세액 공제(AMPC) 금액은 3,328억원로 전분기 대비 -9% 감소했다(AMPC 포함 분기 영업이익률 추이: 1Q25: 6.0%, 2Q25: 8.8%, 3Q25: 10.5%). AMPC 발생 금액을 배터리 용량으로 환산 시 약 6.7GWh 규모다. 잠정 실적이므로 EV/ESS 구분이 어려우나 시장 규모 및 CAPA 감안 시 EV/ESS 각각 약 4.5GWh/2.2GWh의 배터리가 출하된 것으로 추정된다. EV 배터리 출하 량을 전기차 대수로 환산 시 약 5만대에 대응하는 배터리 셀을 생산한 것으로 추정된다. 한편, AMPC 제외한 영업손실은 4,583억원(OPM: -7.4%)으로 2개 분기 만에 적자 전환했 다(AMPC 제외 시 분기 영업이익률 추이: 1Q25: -1.3%, 2Q25: 0.0%, 3Q25: 4.1%).'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 559,000원(+24.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 559,000원은 2025년 10월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 24.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 336,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 559,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,895원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 559,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,895원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 600,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,278원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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