[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 현대로템(064350)에 대해 '전성기가 멀지 않았다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '해외 매출 성장이 이끄는 실적 개선: K2 전차 생산 증가에 따라 매출 성장이 지속될 것이다. 수출 확대가 예상되기 때문에, 생산 슬롯 확보가 필요하다. 이에 따라 증설 작업이 진행되고 있으며, 이미 계약 체결을 완료한 폴란드 2차 사업의 생산 일정을 앞당길 것으로 예상한다. 이를 고려한 2026년과 2027년 해외 방산 매출액은 각각 3조 593억원(+31.5% YoY)과 4조 1,591억원(+35.9% YoY)으로 전망한다. 수익성 높은 해외 매출 성장에 따라 이익률이 개선되면서, 2026년과 2027년 방산 영업이익은 전년대비 각각 26.6%와 38.6% 증가할 것이다. 이익 개선 속도와 2026년 수출 모멘텀을 고려했을 때 밸류에이션 할인 과도하다고 판단하며, 업종 최선호주로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 11월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,167원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,167원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 340,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,667원 대비 109.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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