[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 LIG넥스원(079550)에 대해 '전쟁은 끝나도 군비증강은 지속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '투자의견은 Buy로 상향조정. 주가하락으로 밸류에이션 메리트 증가. 전쟁이 끝나도 군비증강은 지속된다: 우크라이나 동부 돈바스 지역을 러시아에 양도하고, 우크라이나군 규모를 60만명 수준으로 줄이며, 러시아어를 공식 언어로 인정하는 등의 내용이 담긴 트럼프 대통령의 평화안이 공개되었다. 이에 따라 종전에 대한 기대가 방산주들의 주가조정을 이끌고 있다. 하지만 종전이 되더라도 재발에 대한 우려로 유럽국가들의 군비증강은 지속될 수 밖에 없다. 센티멘트 악화에 따른 일시적 조정은 오히려 투자기회일 수 있다는 것이 KB증권의 판단이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '4분기 실적부진은 예견된 일, 26년 이후의 중장기 개선에 관심필요: 4분기 실적부진에 대한 우려가 주가하락의 또 다른 빌미로 작용하고 있다. 하지만 이는 예견된 일로 이미 주가에 반영되었다. 2026년부터는 국내 양산매출 대비 수익성이 3배 이상 높은 천궁II 지대공 미사일 수출비중이 본격적으로 증가할 전망이다. 이에 따라 LIG넥스원의 영업이익은 2025년 3,391억원에서 2026년 4,477억원으로 32.0% 급증할 전망이며, 4Q25에 일시적으로 4.8%까지 하락한 영업이익률도 2026년 연간으로는 9.5%까지 상승할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 480,000원(+17.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 05월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 600,412원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 600,412원 대비 -20.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 510,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 KB증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 600,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,889원 대비 52.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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