[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25 Preview: 영업이익 추정치 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25 실적 추정치를 상향 조정함. 기존 영업이익 2,135억에서 2,307억원으로 조정 하며 근거는 1) 최근 긍정적인 환율효과와 2) 연말 재고조정 등의 계절적 영향에도 불구하고 효과적인 비용통제로 인함. 이에 따라 비수기임에도 성수기 수준의 실적을 보여줄 것으로 4Q25 매출액 2.9조원 (YoY +13.1%, QoQ -2.4%), 영업이익 2,307억 원(YoY +8.2%, QoQ -11.4%, OPM +8.2%)으로 전망. 최근 기판 시황 호조에 따른 '27년까지 동사의 기판라인은 풀캐파 생산 체제로 돌입할 것. 라인 완판에 따라 추가적인 글로벌 빅테크 고객사들을 확보해 나가며 공급 물량이 확대될 시 '27년 이후 생산을 위해 추가 증설을 검토할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 10월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,045원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,045원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,111원 대비 58.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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