[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 대덕전자(353200)에 대해 '이익 성장 국면 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 58,000원으로 상향한다. 목표주가는 2026년 예상 EPS 2,376원에 Target P/E Multiple 24.2배(글로벌 Peer 평균 26.9배에 10% 할인)를 적용해 산출했다. 3분기 실적을 통해 전 사업 부문(메모리, FC-BGA, MLB 등)의 균형 잡힌 실적 개선이 확인되었다. 특히, 메모리 부문의 성장과 더불어, 수익성 저하 요인이었던 FC-BGA 손실 축소가 가속화되며 본격적인 이익 성장 국면에 진입했다고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2,862억원(+23.0% YoY, +16.4% QoQ), 244억원 (+165.4% YoY, +1,207.4% QoQ)으로 컨센서스를 크게 상회했다. 패키지 기판 매출액은 2,438억원(+17.3% QoQ)을 기록했다. 서버향 DDR5와 eSSD 수요 강세 속 GDDR7 등 고부가 제품 Mix가 더해지며 수익성이 극대화되었다. FC-BGA 역시 전장 및 데이터센터 응용처 확대로 빠르게 적자 폭이 축소되었다. MLB 매출액은 AI 가속기 및 네트워크향 성장 지속으로 424억원(+12.4% QoQ)을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,375원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,375원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,400원 대비 129.4% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 58,000원으로 상향한다. 목표주가는 2026년 예상 EPS 2,376원에 Target P/E Multiple 24.2배(글로벌 Peer 평균 26.9배에 10% 할인)를 적용해 산출했다. 3분기 실적을 통해 전 사업 부문(메모리, FC-BGA, MLB 등)의 균형 잡힌 실적 개선이 확인되었다. 특히, 메모리 부문의 성장과 더불어, 수익성 저하 요인이었던 FC-BGA 손실 축소가 가속화되며 본격적인 이익 성장 국면에 진입했다고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2,862억원(+23.0% YoY, +16.4% QoQ), 244억원 (+165.4% YoY, +1,207.4% QoQ)으로 컨센서스를 크게 상회했다. 패키지 기판 매출액은 2,438억원(+17.3% QoQ)을 기록했다. 서버향 DDR5와 eSSD 수요 강세 속 GDDR7 등 고부가 제품 Mix가 더해지며 수익성이 극대화되었다. FC-BGA 역시 전장 및 데이터센터 응용처 확대로 빠르게 적자 폭이 축소되었다. MLB 매출액은 AI 가속기 및 네트워크향 성장 지속으로 424억원(+12.4% QoQ)을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,375원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,375원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,400원 대비 129.4% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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