[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 '재평가의 여정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 910,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견Buy, 적정주가 91만원. 재평가 여정 1단계, 2026E P/B 배수 4.0배 적용: 동사 주가는 가파른 멀티플 상승을 통해 급격한 재평가로 귀결되리라 예상. 특히 적극적 주주들의 목소리가 커지는 상황에서, 영업이익의 10%를 인건비로 할당하며 비용 상승을 야기한 만큼 주주들의 요구사항 역시 수용할 가능성이 높을 것으로 판단. 동사의 ‘재평가 여정 1단계’로 2026E P/B 배수 4.0배를 적용, 적정주가 91만원을 제시. 이는 전통적 밸류에이션 기준, 피어 대비 동사의 ROE 이익 창출 능력을 적절한 수준으로 반영할 뿐. 직접 비교군인 미국의 마이크론이 3배 후반의 PBR 배수를 부여받은 상황에서, ADR 발행 가능성 등을 통한 동사 가치의 재평가는 즉각적으로 발생하리라 예상'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 910,000원 -> 910,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 910,000원은 2025년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 910,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 910,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 679,200원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 910,000원은 25년 11월 04일 발표한 교보증권의 900,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 679,200원 대비 34.0% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 679,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,800원 대비 144.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견Buy, 적정주가 91만원. 재평가 여정 1단계, 2026E P/B 배수 4.0배 적용: 동사 주가는 가파른 멀티플 상승을 통해 급격한 재평가로 귀결되리라 예상. 특히 적극적 주주들의 목소리가 커지는 상황에서, 영업이익의 10%를 인건비로 할당하며 비용 상승을 야기한 만큼 주주들의 요구사항 역시 수용할 가능성이 높을 것으로 판단. 동사의 ‘재평가 여정 1단계’로 2026E P/B 배수 4.0배를 적용, 적정주가 91만원을 제시. 이는 전통적 밸류에이션 기준, 피어 대비 동사의 ROE 이익 창출 능력을 적절한 수준으로 반영할 뿐. 직접 비교군인 미국의 마이크론이 3배 후반의 PBR 배수를 부여받은 상황에서, ADR 발행 가능성 등을 통한 동사 가치의 재평가는 즉각적으로 발생하리라 예상'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 910,000원 -> 910,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 910,000원은 2025년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 910,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 910,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 679,200원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 910,000원은 25년 11월 04일 발표한 교보증권의 900,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 679,200원 대비 34.0% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 679,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,800원 대비 144.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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