[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q25 Re: 편안하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2025년 3분기 지배주주순이익은 3,092억원으로 컨센서스(2,574억원)를 20.1% 상회했으며, 3분기 연환산 연결 ROE는 15.8% 기록했다. 채권평가이익 감소에도 불구하고 IB 부문 실적이 크게 개선된 영향이다. 2025년 연결 지배주주순이익은 1.07조원으로 10% 상향조정하며, 연간 ROE는 13.2% 수준 으로 추정한다. 보수적인 운용 기조로 인해 증시 상승 국면에서는 트레이딩 부문의 실적 업사이드가 제한적이나, 1) 해외부동산 익스포저는 업계 내 최저 수준이며, 2) 브로커리지와 WM 중심으로 실적 성장세가 이어질 전망이다. 향후 발행어음 인가 취득 시 2026년 실적 추정치 상향 여지도 존재한다. 현재 주가는 2025년 P/B 0.85배, 배당수익률 5.7% 수준으로 진입하기 매우 편안한 구간으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 10월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,538원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,538원 대비 31.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,000원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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