[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '낮아진 시장 예상치 상회, 원전 기대감 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '실적 눈높이 하향, 원전 기대감은 유효. 동기간 영업이익은 5,342억원으로 연초 제시한 연간 가이던스(1조 1,828억원) 하회가 불가피할 전망. 2025년 이어질 해외 주요 현장의 클레임 협상과 관련 손실이 2026년에도 일정 부분 실적 불확실성으로 작용할 것으로 예상. 2025년 동사의 주가는 어닝 변수 보다는 해외 원전 밸류체인에 대한 성장 기대감이 주요 요인으로 작용. 2026년 상반기까지 해외 다수 프로젝트와 관련한 클레임 및 실적 불확실성이 이어질 전망. 다만, 원전 밸류체인의 실질적 성과는 여전히 멀티플 상향 요인으로 작용할 것으로 예상. '라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2025년 3분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 7.83조원(-5.2%, YoY), 영업이익 1,035억원(-9.4%, YoY)으로 낮아진 시장 예상치(영업이익 646억원, 1개월 기준)를 큰 폭으로 상회.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2025년 10월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 11일 최고 목표가인 96,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,263원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,053원 대비 72.3% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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