[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '전석 매진 선언'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '26년 실적 추정치와 목표 밸류에이션 상향. 모든 생산 Capa 예약 완료. HBM 가격은 잠재적 상향 요인: 4Q25F 실적은 매출액 27.9조원(QoQ +14.1%), OP 13.6조원(QoQ +19.8%)으로 최대 실적을 경신할 전망한다. 동사는 재고 정상화를 이유로 DRAM/NAND의 B/G를 각 +Low single% 수준으로 제시하며 수익성 중심의 운영을 암시했다. ASP가 각각 +8.4%/+11.2% 상승하며 외형 및 실적 성장을 주도할 것으로 예상한다. 26년에도 매출액 127.5조원(YoY +37.9%), OP 62.6조원(YoY +49.4%)으로 성장세를 지속할 것으로 전망한다. 동사는 26F DRAM/NAND 시장 수요 B/G를 각각 +20% 이상/+10% 후반으로 올해보다 높은 성장률을 제시했다. 이미 사실상 모든 생산 Capa가 사전 예약되어 있는 상황으로 수요 예측 신뢰도가 높다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 680,000원(+30.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2025년 10월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 277,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 244,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 680,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,458원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,458원 대비 25.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 700,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,708원 대비 95.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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