[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '올해 3분기 국내 MDI 수출, 역대 최고치 기록'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '올해 3분기 영업이익은 250억원으로, 전 분기 대비 15.2% 증가하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 이는 DNT, MNB, 질산 등 주요 제품의 고객사 가동률 개선과 증설 효과 본격화에 기인한다. 특히 MNB의 다운스트림인 MDI는 조선향 수요 회복과 고객사 증설분의 본격 가동으로 올해 3분기 국내 수출량이 4.9만톤 으로 역대 최고치를 기록했다. 또한 TDI의 경우, 7월 12일 발생한 Covestro의 30만톤 규모 설비 셧다운이 아직 완전히 복구되지 않아 동사 고객사 3분기 가동률 개선이 동사의 DNT 실적에 긍정적 으로 작용한 것으로 보인다. 전반적인 가동률 상승에 따른 고정비 절감 효과도 3분기 실적 호조의 또 다른 요인으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 08월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,200원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,200원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 TKG휴켐스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '올해 3분기 영업이익은 250억원으로, 전 분기 대비 15.2% 증가하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 이는 DNT, MNB, 질산 등 주요 제품의 고객사 가동률 개선과 증설 효과 본격화에 기인한다. 특히 MNB의 다운스트림인 MDI는 조선향 수요 회복과 고객사 증설분의 본격 가동으로 올해 3분기 국내 수출량이 4.9만톤 으로 역대 최고치를 기록했다. 또한 TDI의 경우, 7월 12일 발생한 Covestro의 30만톤 규모 설비 셧다운이 아직 완전히 복구되지 않아 동사 고객사 3분기 가동률 개선이 동사의 DNT 실적에 긍정적 으로 작용한 것으로 보인다. 전반적인 가동률 상승에 따른 고정비 절감 효과도 3분기 실적 호조의 또 다른 요인으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 08월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,200원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,200원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 TKG휴켐스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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