[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 17일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '수익비용 시차에 따른 일시적 마진감소 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '3Q 실적은 매출액 1.5조원(YoY+6.3%), 영업이익 1,243억원(YoY-13%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 컨센 하회 전망하는 이유는 일부 수주가 4 분기로 이연될 것으로 예상하기 때문이다. 반면 데이터센터 관련 비용은 선집행 되며 수익-비용의 시차가 발생할 전망이다. 이로 인해 영업이익률은 전분기 9.6%에서 8.1%로 하락 예상한다. 매출을 세부적으로 보면 AI/클라우드 사업은 매출액 8,833억원(YoY+11%)을, 스마트엔지니어링은 3,116억원(YoY+12%) 예상한다. 반면 디지털비즈니스는 3,334억원(YoY-9%) 시현하며 전분기에 이어 역성장을 예상한다. 4Q는 전년과 유사한 수준의 실적을 예상한다.'라고 분석했다.
◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
DS투자증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 09월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,000원 대비 9.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 84,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 DS투자증권이 LG씨엔에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '3Q 실적은 매출액 1.5조원(YoY+6.3%), 영업이익 1,243억원(YoY-13%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 컨센 하회 전망하는 이유는 일부 수주가 4 분기로 이연될 것으로 예상하기 때문이다. 반면 데이터센터 관련 비용은 선집행 되며 수익-비용의 시차가 발생할 전망이다. 이로 인해 영업이익률은 전분기 9.6%에서 8.1%로 하락 예상한다. 매출을 세부적으로 보면 AI/클라우드 사업은 매출액 8,833억원(YoY+11%)을, 스마트엔지니어링은 3,116억원(YoY+12%) 예상한다. 반면 디지털비즈니스는 3,334억원(YoY-9%) 시현하며 전분기에 이어 역성장을 예상한다. 4Q는 전년과 유사한 수준의 실적을 예상한다.'라고 분석했다.
◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
DS투자증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 09월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,000원 대비 9.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 84,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 DS투자증권이 LG씨엔에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.