[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 '8월 잠정 실적 Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
LS증권에서 오리온(271560)에 대해 '별도 합산 8월 잠정 매출액은 2,768억원(+4.4% YoY), 영업이익은 480억 원(-2.2% YoY, OPM 17.3%). 카카오 원가 부담 및 국내 참붕어빵 제품 회수 관련 매출 공백과 일회성 비용 영향. 오리온에 대해 매수 의견을 유지하나, 이익 추정치 소폭 하향에 따른 목표주가 하향. 이익추정치 하향의 원인은 국내 법인의 일회성 비용 반영 및 베트남 법인의 부진 지속. 러시아를 제외한 글로벌 소비 둔화 추세가 오랜 기간 이어지며 회복의 시기는 지연된 상황. 그러나 고수익 제품 확대 및 카카오 원가 부담 완화에 따른 하반기 이익 개선에 대한 기존 View 유지'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 07월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 21일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,706원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,706원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,438원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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