[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 08일 펌텍코리아(251970)에 대해 '압도적으로 개선된 수익성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
DB증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '2분기 펌텍코리아의 연결 매출 1,054억원(+23.3%YoY), 영업이익 194억원(+52.6%YoY)으로 호실적 시현. 당분기 펌프 사업부는 성수기에 접어들며 인디브랜드향 고마진 선스틱/콤팩트 제품 출하 증가가 수익성 개선에 주효했음. 신제품 출시와 함께 단일 제품 내에서도 사이즈를 다양화하며 평균 단가가 전반적으로 상승 중. 24년말부터 전사 전산 시스템을 개편하며 금형 공장 운영 효율성이 제고되고 있는 점도 긍정적. 튜브 사업부는 국내 인디고객사향 매출이 25% 이상 고성장, Top 10 상위권 고객사를 중심으로 대량 오더 비중이 증가한 것이 역대 최고 수익성 경신에 주효. 공급 쇼티지로 가격 협상력 또한 상승 중.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '안전한 대안. 목표주가 9만원으로 상향: 실적 추정치 상향 조정에 따라 목표주가를 9만원으로 상향 조정. 4분기부터는 공장 증설로 인한 점진적 매출 확대를 기대. 추석 연휴 전까지 4공장 라인 이전 작업이 진행될 예정. 대략적인 증설 효과는 최소 30% 수준일 것으로 예상. 부국티 엔씨 또한 인력 수급 이슈를 해결하기 위해 자체 인력 양성 프로그램을 진행 중. 하반기부터 해당 인력이 차차 투입될 것으로 예상. 업황 호조 속 압도적인 시장 사업자 지위를 유지하며 25년 하반기에서 26년으로 갈수록 실적 성장세 가파라질 것. Buy&hold 전략을 추천함.'라고 밝혔다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 90,000원(+28.6%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 05월 09일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,214원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,214원 대비 30.0% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 81,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 DB증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,250원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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