[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '체질 개선으로 밸류업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 상향으로 목표주가를 31.0만 원에서 35.0만원(목표 P/E 7.8배)으로 상향한다. 2분기 실적은 부품제조 매출 증가와 AS 사업의 수요 강세 및 환율 효과 등으로 기대치를 상회했다. 모듈/핵심부품 부문에서 낮은 이익률과 분기 변동성을 보이고 있지만, 부품제조 위주로 고부가화와 원가구조 개선을 진행 중이고 전동화 부문에서 신공장 가동률이 상승하면서 고정비 부담이 완화된다는 점에서 수익성은 개선될 것이다. AS 부문은 수요 강세와 판가 상승 효과로 고수익성을 유지할 것이다. 하반기 미국 관세가 온전히 반영되면서 수익성에 부정적 영향을 주겠지만, 미국 신공장의 가동률 상승으로 부분 만회될 것이다. 현재 주가는 P/E 6배 중반의 Valuation과 예상 배당수익률 3.0%를 기록 중이다. 자기주식 매입/소각은 6월(120만주, 3,045억원)에 이어 11월(107만주, 3,172억원)에도 진행되면서 연간 EPS 증가(+2.4%p)에 기여할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 350,000원(+12.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 08일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,727원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 357,727원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,870원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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