[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q25 Preview: 대장주 검증시간'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 502,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '대장주의 가장 큰 딜레마는 업종 내 입지만큼 충분한 시가총액을 이미 시장에서 인정받고 있다는 점. 평상시 섹터 전체가 공유하는 업황의 변동시에는 가치 차별화의 기회가 제한적이지만, 회사별로 공개하는 실적에서의 우위는 동사의 밸류에이션 차별화에 대한 회의적 시각에 반박할 수 있는 몇 안 되는 기회라고 판단. Re-rating trigger는 1) 당사 예상치 수준의 2분기 영업이익 서프라이즈, 2) 미국발 조선시장 관련 긍정적인 뉴스, 3) 신조선가 지수를 역행하는 고가수주. 주요한 Downside risk는 1) 일회성 비용으로 인한 실적 악화, 2) 예상보다 지연되는 추가 미 해군 관련 사업 수주, 3) HD한국조선해양의 추가 지분 유동화.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q25 매출 컨센서스는 W4.1tr이며 이는 4-5월 잠정매출이 W2.7tr을 기록한 뒤형성된 것 (=6월 매출 W1.4tr)이라 판단. 영업일수를 고려한다면 4월 (22일)과 5월 (20일) 각각 매출 W1,419bn, W1,296bn을 기록했으니 6월 (19일) 매출을 W1.4tr로 추정하는 것은 합당할 수 있으나, 1분기에 보여주었던 공정 개선으로 인한 매출인식 개선의 효과가 6 월에도 발생할 수 있다고 판단. 실제로 동사의 1분기 매출 또한 1-2월에 W1.2tr, W1.1tr 의 잠정실적 발표 이후 분기매출 W3.8tr (=3월 W1.4tr) 기록하였음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 502,000원 -> 502,000원(0.0%)
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 502,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 502,000원과 동일하다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 496,882원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 502,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 496,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 496,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,778원 대비 57.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '대장주의 가장 큰 딜레마는 업종 내 입지만큼 충분한 시가총액을 이미 시장에서 인정받고 있다는 점. 평상시 섹터 전체가 공유하는 업황의 변동시에는 가치 차별화의 기회가 제한적이지만, 회사별로 공개하는 실적에서의 우위는 동사의 밸류에이션 차별화에 대한 회의적 시각에 반박할 수 있는 몇 안 되는 기회라고 판단. Re-rating trigger는 1) 당사 예상치 수준의 2분기 영업이익 서프라이즈, 2) 미국발 조선시장 관련 긍정적인 뉴스, 3) 신조선가 지수를 역행하는 고가수주. 주요한 Downside risk는 1) 일회성 비용으로 인한 실적 악화, 2) 예상보다 지연되는 추가 미 해군 관련 사업 수주, 3) HD한국조선해양의 추가 지분 유동화.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q25 매출 컨센서스는 W4.1tr이며 이는 4-5월 잠정매출이 W2.7tr을 기록한 뒤형성된 것 (=6월 매출 W1.4tr)이라 판단. 영업일수를 고려한다면 4월 (22일)과 5월 (20일) 각각 매출 W1,419bn, W1,296bn을 기록했으니 6월 (19일) 매출을 W1.4tr로 추정하는 것은 합당할 수 있으나, 1분기에 보여주었던 공정 개선으로 인한 매출인식 개선의 효과가 6 월에도 발생할 수 있다고 판단. 실제로 동사의 1분기 매출 또한 1-2월에 W1.2tr, W1.1tr 의 잠정실적 발표 이후 분기매출 W3.8tr (=3월 W1.4tr) 기록하였음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 502,000원 -> 502,000원(0.0%)
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 502,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 502,000원과 동일하다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 496,882원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 502,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 496,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 496,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,778원 대비 57.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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