[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 현대로템(064350)에 대해 '넓혀가는 영토'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q25 실적은 매출액 1조 1,761억원(-18%yoy), 영업이익 2,029억원(+354%yoy, OPM 17.3%) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 상회. 디펜스솔루션 OPM 29.5%. 참고로 4Q24는 32.9%. 폴란드 2-1차 계약 지연으로 매출 공백 우려 있었으나, 사측은 지난 분기에 이어서 연속 생산에 따른 매출 공백은 없을 것이라 소통. 폴란드 2-1차를 넘어 성장을 위해서는 추가 수주가 필요. 폴란드 외 루마니아, 페루, 중동 기회가 다수 깔려있음. 현지 양산 예정인 폴란드가 이웃 국가인 슬로바키아에 마케팅하는 점도 긍정적. 추가 수주 시 증설 필요성도 언급. 레일솔루션은 작년 선제적 비용 인식으로 흑자 기조 지속 전망. 상반기에 대만 E&M, 미국 전동차 수주 이어지며 폭풍 수주 기조 유지. 26~27년 의미 있는 실적 개선 기대'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 145,000원(+88.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 10월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 88.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 24일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,667원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,667원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,176원 대비 79.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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