[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 '1Q25 review: 트레이딩 손익 호조로 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1Q25 연결 지배주주 순이익은 4,584억원(+34.5% y-y)로 컨센서스를 35.4% 상회. 자회사 한국투자증권이 별도 순이익 4,207억원 (+ 49% y-y) 기록하며 이를 견인. 특히 증권의 IB·Trading 부문 손익 호조. 어닝 서프라이즈 반영하여 목표주가 17% 상향. 향후 1) 조달 금리의 하락, 2) IMA(종 합금융투자) 사업자 인가에 따른 자본 활용 방식 확대가 예상되는 가운데, 이는 capital intensive한 사업 비중이 높은 동사에게 우호적. 증권 업종 Top pick으로 제시.'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 02월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,400원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,400원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,133원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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