[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 테스(095610)에 대해 '낸드 전환 가속화와 신규 장비'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
SK증권에서 테스(095610)에 대해 '전환 투자 가속 + 고단화의 따른 신규 장비 매출: NAND 제조사의 감산 기조는 올해 상반기까지 이어지고 있음. 다만, 제조사들은 감산과 함께 이를 전환 투자의 계기로 활용하여 지난해부터 고단화 전환에 적극 대응하고 있음. 삼성전자는 중국 시안팹을 V6에서 V8으로 전환, 화성 및 평택도 V8, V9로 점진적으로 전환 계획을 수립 중인 것으로 파악. P4에서도 V9 투자가 30K, 하반기에는 V10 투자에 대한 윤곽이 드러날 전망. 키옥시아 올해 9세대 투자 25K, 내년 10세대 투자 50K가 예상. 현재 시장의 적층 단수 출하 비중이 100단대가 여전히 69%인 점을 감안하면 200단대와 그 이상으로의 전환이 올해부터 가속화될 것으로 보임'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1Q25 845억원(QoQ -2%, YoY +100%), 영업이익 163억원(QoQ -26%, YoY +582%)를 기록하며 시장 컨센서스(영업이익 129억원)을 크게 상회. 24년말부터 수주잔고 244억원과 1Q25 SK하이닉스 M16향 신규 수주분이 실적 반영으로 이어졌음. NAND 역시 전환 투자 재개로 실적 반등이 나타났음'라고 밝혔다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 29,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 29,000원을 제시했다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,800원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 29,000원은 25년 04월 14일 발표한 한화투자증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,800원 대비 0.7% 높은 수준으로 테스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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