[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 '경쟁 완화 있으나, 경쟁력 제고도 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '1Q25 연결기준 매출은 전분기 대비 2.5% 증가한 9,718억 원, 영업손익은 전분기 대비 적자가 축소된 -25억 원으로, 영업손익은 컨센서스(FnGuide)를 소폭 상회. 일부 시내 면세점 구조조정에 따른 경쟁 완화는 단기 수익성 개선 요인. 궁극적으로는 경쟁력 제고를 통한 면세객수 회복이라는 과제 극복이 중요'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 01월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,636원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,636원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,615원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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