[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 GKL(114090)에 대해 '1Q25 Preview: 실적은 양호하나 VIP 드랍액 하락은 우려 요인'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
다올투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '1Q25E 연결 매출액은 1,097억원(+12.0% YoY, +3.6% QoQ), 영업이익은 173억원(+25.1% YoY, +216.8% QoQ)으로 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합할 전망. 현재 논의되고 있는 중국인 단체 관광객 무비자 시행 일자는 확정되지 않았으나 현실화될 경우 MASS 드랍액 상승에 기여할 전망. 2025년 매출액과 밸류에이션을 소폭 상향 조정함에 따라 적정주가를 11,000원에서 13,000원으로 상향. 다만 VIP 드랍액 하락은 우려 요인'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 13,000원(+18.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 10월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 22일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,591원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 25년 03월 17일 발표한 NH투자증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,591원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 GKL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,409원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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