[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 한국콜마(161890)에 대해 '1Q25 Preview: 국내, 미국 투트랙'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1Q25E 매출액 6,454억원(+12.3%, 이하 yoy), 영업이익 519억원(+60.0%), OPM 8.0% 전망. 별도 매출액 2,826억원(14.1%, 이하 yoy), 영업이익 294억원(28.9%), OPM 10.4% 전망. 국내(간접수출 포함) 인디 브랜드를 비롯한 글로벌 브랜드 수주 물량 확대되며 선방, 미국 기존 브랜드 수주 지속되며 흑자 유지 전망. 중국 이전 레거시 브랜드 재진입 수혜로 전분기대비 회복, 캐나다, 연우 아직까지는 큰 변화 목도 없음. 미국 연간 가이던스 상향 조정 가능성. 기존 주요 고객사 1개에서 하반기로 갈수록 점진적 확대 가시화되며 실적 확대 기대'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2025년 02월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,778원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,778원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 110,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,667원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1Q25E 매출액 6,454억원(+12.3%, 이하 yoy), 영업이익 519억원(+60.0%), OPM 8.0% 전망. 별도 매출액 2,826억원(14.1%, 이하 yoy), 영업이익 294억원(28.9%), OPM 10.4% 전망. 국내(간접수출 포함) 인디 브랜드를 비롯한 글로벌 브랜드 수주 물량 확대되며 선방, 미국 기존 브랜드 수주 지속되며 흑자 유지 전망. 중국 이전 레거시 브랜드 재진입 수혜로 전분기대비 회복, 캐나다, 연우 아직까지는 큰 변화 목도 없음. 미국 연간 가이던스 상향 조정 가능성. 기존 주요 고객사 1개에서 하반기로 갈수록 점진적 확대 가시화되며 실적 확대 기대'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2025년 02월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,778원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,778원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 110,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,667원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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