[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 '1Q25 Re: 중국 소비 회복의 최대 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
교보증권에서 오리온(271560)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,040억원(YoY 7%), 1,316억원(YoY 5%) 시현 추정. 중국 매출액 3,282억원(YoY 7%, 로컬기준 -1%), 영업이익 560 억원(YoY 3%) 시현. 간식점 채널 비중이 3월 20%까지 확대되며 존재감 확대. 24년은 경소상 간접화에 따른 출고 중단 영향으로 중국 매출 성장률 부진했음. 작년 하반기 경소상 간접화 완료로 중국 매출 성장률 정상화 진행 중. 특히, 간식점 채널은 경소상이 직접 운영하는 형태가 많아 유통 단계가 하나 감소하는 효과 존재. 간식점 채널은 상대적으로 고마진 채널로 믹스 개선에 긍정적일 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 04월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 22일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,923원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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