[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 LIG넥스원(079550)에 대해 '길게 보면 가장 눈부신'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '가장 꾸준히 성장할 기업: 영업이익 성장이 중장기적으로 지속될 것이다. 2025년, 2026년, 2027년 영업이익은 전년대비 각각 23.0%, 30.2%, 39.0% 성장할 것이다. UAE와 사우디아라비아 등 중동으로 수출한 천궁-II의 매출 인식이 본격화되기 때문이다. 이에 더해 수주잔고의 지속성 역시 매우 높다. LIG넥스원은 중동으로 천궁-II를 납품하면서 방공망 구축의 주요 공급자로 자리매김했다. 방공 미사일 수출의 가장 큰 특징은 연속성이다. 이미 중거리 지대공 미사일 천궁-II를 도입한 중동 국가들은 장거리 지대공 미사일로 L-SAM을 구입하기 위해 관심을 보이고 있다. L-SAM 수출 이후에는 LAMD 개발 완료 역시 예정되어 있기 때문에, 중동 방공망 구축 과정에서 순차적인 수출이 예상된다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '1Q25 연결 매출액 7,192억원(-5.8% YoY), 영업 이익 580억원(-13.4% YoY, OPM 8.1%)을 기록할 것이다. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 11.6%와 11.4% 하회하는 것이다. 방산 사업 진행은 기존 계획대로 진행된 것으로 파악되지만, 컨센서스가 1분기 계절성을 반영하지 않고 높게 설정되었다고 판단한다. 또한 고스트로보틱스에서 발생하는 영업손실 규모 역시 지속되고 있어서, 2025년 매분기 50억원 이상의 영업 적자를 추정치에 추가 반영했다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 350,000원(+20.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 01월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 20.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 215,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 332,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 332,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 420,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 332,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 258,150원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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