[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 팬오션(028670)에 대해 '1Q25 Pre: 업황과 무관하게 힘내는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '어려운 시황. 견조한 실적: 그럼에도 불구하고 팬오션의 실적은 크게 우려할 바가 없다. 1분기 매출액은 16% (YoY) 증가한 1조 1,310억원, 영업이익은 11% 증가한 1,091억원(영업이익률 9.6%)으로 추정한다. 벌크선 영업이익은 시황 영향으로 9% (YoY) 감소한 490억원으로 추정하고, 탱커선 영업이익도 49% 감소한 190억원으로 추정하나, LNG선 영업이익이 300억원(+296%)까지 증가할 전망이기 때문이다. 또한 작년 1분기 컨테이너선 부문은 적자였으나, 올해 1분기는 아시아 역내 운임 호조에 따라 영업이익이 110억원까지 증가할 것으로 예상된다. 2025년연간 영업이익도 전년 대비 1% 증가한 4,736억원으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2025년 02월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,146원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,146원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,146원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,818원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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